【資料圖】

中銀添盛39個月定期開放債券 (基金代碼:009255)公布 中銀添盛39個月定期開放債券型證券投資基金2023年第2季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2023年 4月 1日-2023年 6月 30日)
1.本期已實現收益64,074,858.59
2.本期利潤64,074,858.59
3.加權平均基金份額本期利潤0.0080
4.期末基金資產凈值8,117,984,106.18
5.期末基金份額凈值1.0147
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票。

關鍵詞: